Asset Management & Dette Privée

« Les experts consultants DEVLHON Consulting accompagnent les banques dans l’optimisation des contrôles LCB-FT des messages SWIFT au format MX, et ce, dès aujourd’hui, au plus près des équipes Conformité et Métiers »

LES ENJEUX

Le secteur de l’Asset Management et de la Dette Privée fait face à des mutations profondes
et multidimensionnelles :

– Diversification des sources de financement : désintermédiation bancaire au profit de
solutions de private debt plus flexibles et rapides.
– ESG & finance durable : montée en puissance des attentes des investisseurs en matière de
transparence, traçabilité et impact.
– Rendement ajusté au risque : dans un contexte de taux durablement plus élevés, les
investisseurs recherchent des stratégies optimisées à duration maîtrisée.
– Réglementation en évolution constante : SFDR, DDA, AIFM 2, BMR, ELTIF 2.0, DORA, etc.
– Transformation digitale & IA : automatisation des processus, outils de gestion de
portefeuille augmentés, data ESG, IA générative.
– Distribution élargie & digitalisée : démocratisation des actifs privés via les plateformes
digitales et le retail.

L’OFFRE EXPERTE DEVLHON & ROI POUR NOS CLIENTS

DEVLHON Consulting propose une approche sur mesure, alliant vision stratégique et
exécution opérationnelle, pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs de l’Asset
Management et de la Dette Privée.
– Stratégie d’investissement optimisée : Élaboration de stratégies adaptées aux objectifs de
rendement et de risque, intégrant les opportunités offertes par la dette privée.

– Transformation digitale : Mise en place d’outils technologiques pour optimiser la gestion
d’actifs et améliorer la transparence des portefeuilles.
– Conformité réglementaire : Accompagnement dans la mise en œuvre des dispositifs
nécessaires pour répondre aux exigences légales et réglementaires.
– Gestion proactive des risques : Développement de solutions innovantes pour anticiper les
risques liés à la liquidité, aux conflits d’intérêts et aux fluctuations du marché.

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POUR ALLER PLUS LOIN

MATURITY @ISO 20022

Audit des outils, règles et processus de filtrage et de surveillance des messages
Risk Assessment et recommandations sur la stratégie de migration

CATALOGUE DE DONNÉES : POUR MAITRISER
RISQUES MX

Préparation du catalogue interne sur la base du référentiel de métadonnées
Classification des champs, des objets et de leurs attributs métiers selon leurs formats, contraintes…
Evolution de la méthodologie existante (matrice de filtrage , scénarios AML, règles et exceptions)
Evaluation et cartographie des risques identifiés

ROI-TUNING ET AUDITABILITÉ (FILTRAGE ET/OU AML)

Mise en place des outils et de la méthode d’ Audit à blanc
A partir du catalogue implémenté (prérequis), contrôle de lecture au format propriétaire IT et restitution des moteurs de filtrage
Test sur données réelles et analyse de la pertinence des alertes (par message, séquence / champ, scenarios de fraude, …)
Analyse d’impacts en sortie des outils et au sein des niveaux de traitement 1 et 2 des alertes (faux positifs, qualité des alertes, Case Management…)
Optimisation de la gestion des alertes (réduction du “Bruit”)
Plan d’assurance qualité dans une logique ROI de la mise en exploitation et mise à niveau itérative du catalogue
Accompagnement dans l’optimisation et l’adaptation du dispositif de reporting
Conduite du changement / Formation pour un fonctionnement synergétique de la chaîne Front/Back – Conformité
Mise en place des documentations nécessaires